Notre mission
Nous aidons les dirigeants de TPE et de PME à piloter leur gestion sur leurs domaines prioritairesCompte d’exploitation et budget / objectifs
Piloter le réel comparé au budget
Quelques exemples
- Construisez votre budget prévisionnel
- Comparer Réel vs. Budget
– Mois en cours
– Cumul depuis de début de l’exercice
- Suivre les plus gros postes de dépenses
– Personnel : salaires + intérim
– Achats Matières
- Identifier les plus gros écarts en valeur (et en %) par rapport au budget (et N-1)
- Analyser le CA et la marge :
– Par client
– Par activités
Commercial
pilotez vos opportunités, votre taux de transformation et la satisfaction de vos clients
Quelques exemples
Suivre le taux de transformation (conversion) des devis en affaires signées
Par commercial
Par activité
…
Faire des simulations sur la production à venir
Mesurer la satisfaction client au travers d’un « Net Promoter Score » et piloter son évolution
Trésorerie
Identifiez et mettez en priorité les factures impayées
"Ne pas piloter le cash, c'est risquer de mourir en bonne santé"
- Construisez votre plan de trésorerie prospectif
– Vos encaissements prévisionnels : commandes en portefeuille, commandes prévues
– Vos décaissements prévus : - Les salaires
- Les achats
- …
"Production"
Pilotez le respect des délais, des coûts et de la qualité
Quelques exemples
- Respect des délais annoncés :
– Par type de chantier
– … - Respect des coûts prévus
(et donc de la marge)
– Écart sur frais de personnels
– Écarts sur matières consommées - Qualité : Le taux de SAV
Personnel facturé / personnel payé
